Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,106580 5 375 648,00 2 522 976,00 2 522 976,00 0,109777 0,103383
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,133420 20 186 495,00 8 935 226,00 8 935 226,00 0,140091 0,126749
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,172470 232 585 694,00 14 675 852,00 14 675 852,00 0,181094 0,163847
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,122970 14 343 702,00 1 060 770,00 1 060 770,00 0,129119 0,116822
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF